A股6月27日早盘 周二看反弹
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朋友们早上好，时间是6月27日星期二。上个交易日，三大股指集体低开，随后震荡下行，尽管光伏为首的新能源赛道盘中一度快速反弹短暂拉红创业板指，但午后AI板块二次探底，尾盘跌势持续扩大，三大股指均大幅收跌超1%。沪深两市成交额9773亿，较上周三缩量446亿。1）电力板块全天逆势走强，深南电A、新中港2连板，另外桂东电力、建投能源、京能电力、豫能控股、皖能电力等十余家成分股涨停。在高温天气的带动下，预计今年的用电高峰也将提前出现，南方部分省份可能会在后续出现用电紧张的情况。
2）机器人板块局部活跃度不减，南方精工3连板，恒为科技3天2板，银河电子、得润电子涨停，德恩精工大涨11%，昊志机电、本川智能、石头科技等涨超7%。天风证券预计24年人形机器人销量有望达1万台，28年达563万台，24-28年CAGR\u003d387%，28年市场空间达1万亿。3）汽车产业链早盘异动，中马传动3连板，春秋电子、一彬科技、铁流股份涨停，鸿富瀚大涨13%，赛力斯、晋拓股份、云意电气大涨超5%。中国乘联会预计6月狭义乘用车零售销量183.0万辆，环比增长5.2%；其中新能源零售67.0万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。4）复合集流体板块延续近期强势表现，双星新材6天3板，英联股份涨停，阿石创、沃格光电、东威科技、智动力涨幅靠前。复合集流体市场渗透率不断提高，预计2025年达到12%。
黑色星期一，虽然已经做好了周一要交份子钱的准备，但是这么杀还是把大家都干懵逼了。现在大家最关心的问题是接下来怎么看？不妨从几个维度来分析一下，先看指数:创业板现在还没什么大问题，上一轮的超级年度低位还没到。主板则与下方的缺口只差一线距离，之前它们展露过政.策.底的风范，这里存在潜藏的神秘力量干活，而现在正是寻求市场底的确认，当这个底，也被大家逐步认可，双重支持后，反弹随时都会出现。如果把周期拉长来看，现在这个位置一定是底部区域，一句话：周二看反弹。
回到盘面来看，AI方向再度遭遇到了集体杀跌，特别是前期抱团的那些高位核心标的均于近两个交易日中，出现了较为明显的破位或者退潮的迹象，如果今明两日无法形成强势反包的修复的走势，本轮AI行情大概率宣告终结。不过AI板块作为资金高度介入的核心主线，资金回流修复的概率依旧不低，只不过相比前两次，这次调整的波动要更大，即使后续资金选择回流，修复的力度或不及预期，因此当上涨趋势遭到明显破坏的个股，短线再有弹高时，站在风险规避的卖方思维考量或更为稳妥。
另外需注意的是，随着二季末叠加中报业绩披露期临近，机构围绕主题和业绩驱动之间的调仓博弈更为激烈。无风险利率下行、风险偏好降低，机构配置更加追逐“确定性溢价”以及“业绩驱动”。结合此前AI带动TMT行业集体高角度拉升后，整体估值已来至相对高位，需要一定的时间进行沉淀，因此站在中期的布局的角度而言，AI方向或仍将经历一段较长时间调整，可耐心等其筹码沉淀较为充分时再行介入或具更高的胜率。
除了AI以外机器人、复合集流体等方向在盘中活跃。但周一盘中机器人方向的一些后排股已遭遇回调补跌。反映出这些方向大致可以定义为过渡性题材，无论是延续性还是对于情绪的调动程度都明显逊于此前的AI主线。而电力方向周一的逆势走强，主要受益于其相对独立的上涨逻辑，部分资金赋予其防御避险的属性。总体而言，目前市场仍处于短线退潮期， 整体的赚钱效应较为低迷，在当下的时间节点下操作难度加剧，耐心等待新题材的出现或当前最为稳妥的应对方式。
从行业景气度来看，电力需求侧响应、充电桩、海风、特高压、储能、氢能依然可以维持较快增速。其中，电力需求侧响应（虚拟电厂）、充电桩、海风、特高压虽然目前估值处于中高位置，但板块的持续性较强，即便进入7-8月中报业绩期，股价出现波动，后续也依然具有上涨机会。当前，市场对于6-7月厄尔尼诺、夏季高温、电力供需偏紧及电改政策关注度较高，首推电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会。
周一A股拟减持规模较之前有所减少，三友联众股东徐新强拟减持不超4.895%股份，乾景园林控股股东拟减持公司不超2.76%股份；新天绿能、甘李药业将迎来超四成以上解禁；包头限电波及多家光伏企业轮流停机，业内称影响有限；中马传动表示公司生产不涉及机器人概念；化纤纺织市场开工率均不足八成；交控科技董事长郜春海被留置并配合调查；美股三大指数集体收跌，特斯拉跌超6%，创1月31日以来单日最大跌幅。
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