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第581章 上半年金融债资金使用复盘

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资金分配方案是复盘的核心环节之一,根据募集说明书约定及集团战略规划,10亿元金融债资金的分配比例与金额明确如下:稀有矿产项目建设分配5.5亿元,占比55%;香江九龙湾地产合作项目前期投入分配1.8亿元,占比18%;内地影院扩容项目分配1.2亿元,占比12%;《丝路传奇》合拍片制作分配0.8亿元,占比8%;稀有矿产永磁体联合研发分配0.7亿元,占比7%。这一分配方案经集团董事会审议通过,且在发行前已向投资者充分披露,符合信息披露要求。

接下来,数据核查组对每一笔资金的拨付与使用进行了全流程追溯,形成了详细的资金流向台账。截至上半年末,10亿元金融债资金累计拨付9.5亿元,资金使用进度达95%,剩余0.5亿元为预留资金,用于后续项目尾款支付及应急需求,资金拨付节奏与项目建设进度高度匹配,未出现资金闲置或拨付滞后情况。

具体资金使用明细如下:

1. 稀有矿产项目建设5.5亿元,累计拨付5.3亿元,使用进度96.36%:

- 设备采购支出3.2亿元,占该项目分配资金的58.18%,主要用于采购XTL-1200型提炼炉4台(单价1500万元,合计6000万元)、电磁分选机12台(单价800万元,合计9600万元)、萃取设备8套(单价750万元,合计6000万元)、环保监测仪器30台(单价200万元,合计6000万元)、自动化控制系统1套(单价400万元),所有设备均从具备一级资质的供应商采购,签订了正式采购合同,设备验收合格后按合同约定支付款项,凭证齐全,无虚列支出情况;

- 工程扩建支出1.5亿元,占该项目分配资金的27.27%,用于永磁体深加工车间建设(8000万元)、废水处理站升级(4000万元)、厂区道路硬化(1500万元)、仓储中心配套工程(1500万元),工程建设由沪市建工集团等具备一级建筑资质的企业承建,按工程进度分阶段支付款项,已完成的工程经第三方监理机构验收合格,工程结算资料完整;

- 环保设施升级支出0.6亿元,占该项目分配资金的10.91%,用于新增MBR膜生物反应器2台(单价1200万元,合计2400万元)、废气脱硫脱硝设备3套(单价800万元,合计2400万元)、固废处理系统1套(单价1200万元),环保设施经渤海新区环保局检测,各项指标均符合国家标准;

- 其他支出0.0亿元(预留0.2亿元用于设备安装调试尾款)。

2. 香江九龙湾地产合作项目前期投入1.8亿元,累计拨付1.7亿元,使用进度94.44%:

- 土地出让金支出1.3亿元,占该项目分配资金的72.22%,用于支付项目地块的土地使用权出让金,已取得《国有土地使用证》,支付凭证经香江土地注册处核实确认;

- 规划设计支出0.25亿元,占该项目分配资金的13.89%,用于委托吕元祥建筑师事务所进行项目整体规划设计(1500万元)、施工图设计(1000万元),设计成果已通过香江城市规划委员会审批,设计合同及付款凭证齐全;

- 前期筹备支出0.15亿元,占该项目分配资金的8.33%,用于项目可行性研究(500万元)、地质勘察(400万元)、招标代理(300万元)、前期办公费用(300万元),各项支出均有对应的合同、发票及审批文件;

- 预留0.1亿元用于后续施工招标保证金。

3. 内地影院扩容项目1.2亿元,累计拨付1.1亿元,使用进度91.67%:

- 场地租赁支出0.4亿元,占该项目分配资金的33.33%,用于租赁京市、沪市、粤市、鹏城等核心城市商圈的影院场地15处,租赁期限均为10年,年租金平均300万元,按“押三付六”的行业惯例支付,租赁合同已备案;

- 设备采购支出0.5亿元,占该项目分配资金的41.67%,用于采购索尼4K高清放映机30台(单价120万元,合计3600万元)、JBL音响系统30套(单价40万元,合计1200万元)、芝华仕真皮座椅3600个(单价3000元,合计1080万元),设备已安装调试完毕并投入使用;

- 装修工程支出0.2亿元,占该项目分配资金的16.67%,用于15家新增影院的内部装修,装修标准为每平方米3000元,装修工程经消防部门验收合格;

- 预留0.1亿元用于影院开业前期宣传。

4. 《丝路传奇》合拍片制作0.8亿元,累计拨付0.75亿元,使用进度93.75%:

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